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发布日期：2025-04-08 06:27 点击次数：140

证券代码：002984 证券简称：森麒麟公告编号：2024-119 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债青岛森麒麟轮胎股份有限公司对于不提前赎回“麒麟转债”的公告本公司及董事会整体成员保证信息显露内容的委果、准确和完好意思，莫得虚假记录、误导性述说或紧要遗漏。相称辅导：司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往复日的收盘价不低于公司公建设行可调养公司债券（以下简称“可转债”或“麒麟转债”）当期转股价钱的 130% （含 130%，鉴别为：26.21 元/股、25.94 元/股，具体证明详见“可转债有条件赎回要求建设情况”）。把柄关系法律法则及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公建设行可调养公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中有条件赎回要求的关系商定，已触发“麒麟转债”的有条件赎回要求。了《对于不提前赎回“麒麟转债”的议案》，决定不哄骗“麒麟转债”提前赎回权力，并自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 11 月 8 月至 2025 年回权力。一、“麒麟转债”基本情况（一）可转债刊行情况经中国证监会《对于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公建设行可调养公司债券的批复》（证监许可20212293 号）文献核准，公司公建设行可调养公司债券东说念主民币 219,893.91 万元，刊行价钱为每张面值东说念主民币 100 元，共计 21,989,391 张，期限 6 年。（二）可转债上市情况经深交所“深证上〔2021〕1217 号”文快乐，公司 219,893.91 万元可调养公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深交所上市往复，债券简称“麒麟转债”，债券代码“127050”。（三）可转债转股期限把柄关系法律法则和《召募证明书》的关系章程， “麒麟转债”的转股期为：自愿行达成之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个往复日（2022 年 5 月 17 日）起至可调养公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）。（四）可转债转股价钱的历次调养情况 “麒麟转债”的运转转股价钱为 34.85 元/股，经调养后最新转股价钱为公司现存总股本 649,668,940 股为基数，向整体推动以现款模样进行利润分配，每 10 股派发现款红利 1.7 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于分拨的实行情况及可调养公司债券转股价钱调养的关系要求，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 34.85 元/股调养为 34.68 元/股。调养后的转股价钱自 2022 年 4 月 29 日告成。日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价钱 34.68 元/股的 85%，即 29.48 元的情形，已触发公司《召募证明书》中章程的转股价钱向下修正条件，把柄《召募证明书》等关系要求的章程，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 34.68 元/ 股修正为 28.52 元/股。修正后的转股价钱自 2022 年 11 月 15 日告成。股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）快乐，公司以向特定对象刊行股票的模样向 20 名特定投资者刊行东说念主民币广宽股 94,307,847 股，刊行价钱为公司新增股本领项及可调养公司债券转股价钱调养的关系要求，公司决定将“麒麟转债”的转股价钱由为 28.52 元/股调养为 28.67 元/股。调养后的转股价钱自年 12 月 28 日召开了 2023 年第四次临时推动大会审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出暨减少注册老本的议案》《对于变更注册地址及注册老本、纠正公司法律讲解>并办理工商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理收场回购股份的刊出事宜，刊出股份 5,205,569 股，占公司刊出前总股本的 0.70%。把柄上述公司回购股份刊出事项及可调养公司债券转股价钱调养的关系要求，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.67 元/股调养为 28.66 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日告成。司现存总股本 738,777,253 股剔除已回购股份 2,500,000 股后的 736,277,253 股为基数，向整体推动每 10 股派 4.1 元东说念主民币现款，每 10 股送红股 0 股，以老本公积金向整体推动每 10 股转增 4 股，公司于 2024 年 4 月 19 日实行完成 2023 年年度权益分拨事项。把柄上述公司年度权益分拨的实行情况及可调养公司债券转股价钱调养的关系要求，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.66 元/股调整为 20.20 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 4 月 19 日告成。模样回购公司股份用于刊出并减少注册老本决策的议案》。公司已在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理收场回购股份的刊出事宜，注销股份及可调养公司债券转股价钱调养的关系要求，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由 20.20 元/股调养为 20.16 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日生效。派决策以权益分拨股权登记日的总股本为基数，向整体推动每 10 股派 2.10 元东说念主民币现款（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于 2024 年 10 月 21 日实行完成 2024 年半年度权益分拨事项。把柄上述公司半年度权益分拨的实行情况及可调养公司债券转股价钱调养的关系要求，公司决定将“麒麟转债”转股价格由为 20.16 元/股调养为 19.95 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 10 月 21 日告成。二、可转债有条件赎回情况（一）可转债有条件赎回要求在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调养公司债券： ①在本次刊行的可调养公司债券转股期内，若是公司股票流畅30个往复日中至少有15个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。 ②当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。当期应计利息的研讨公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调养公司债券握有东说念主握有的可转换公司债券票面总金额；i：指可调养公司债券夙昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。若在前述30个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱研讨，转股价钱调养后的往复日按调养后的转股价钱和收盘价钱研讨。（二）可转债有条件赎回要求建设情况自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票价钱已有 15 个往复日的收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），具体情况为：往复日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为：26.21 元 /股）；2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 7 日，当期转股价钱为 19.95 元/股，有 10 个往复日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为：要求。三、可转债本次不提前赎回的原因及审议要领《对于不提前赎回“麒麟转债”的议案》，把柄当前的市集气象及公司骨子情况，为了保护投资者利益，决定本次不哄骗“麒麟转债”提前赎回的权力，不提前赎回“麒麟转债”。同期决定自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 11 月 8 月至 2025 年 11 月 7 日），若再次触发“麒麟转债”的有条件赎回要求，公司均不哄骗提前赎回权力。以 2025 年 11 月 7 日后首个往复日再行研讨，若“麒麟转债”再次触发有条件赎回要求，届时再召开董事会审议是否哄骗“麒麟转债”的提前赎回权力，并实时实践信息显露义务。四、骨子戒指东说念主、控股推动、握股 5%以上推动、董事、监事、高等不休东说念主员在赎回条件欢畅前的六个月内往复“麒麟转债”的情况及未来六个月内减握“麒麟转债”的筹备经自查，公司骨子戒指东说念主、控股推动，握股5%以上推动、董事、监事、高级不休东说念主员在赎回条件欢畅前的六个月内往复“麒麟转债”的具体情况如下：期初握罕有期初握有比时辰整个买入时辰整个卖出期末握罕有期末握有比握有东说念主量（张）例（%）数目（张）数目（张）量（张）例（%）秦龙（骨子戒指东说念主、控股推动、董事长）除此除外，公司握股 5%以上推动、董事、监事、高等不休东说念主员在赎回条件满足前的六个月内均未来去“麒麟转债”。放浪本公告显露日，公司未收到公司骨子戒指东说念主、控股推动，握股 5%以上股东、董事、监事、高等不休东说念主员在未来六个月内减握“麒麟转债”的筹备。如未来上述主体拟减握“麒麟转债”，公司将督促其按照关系法律法则的章程实践信息显露义务。五、保荐机构核查想法经核查，保荐机构海通证券股份有限公司以为：公司本次不提前赎回“麒麟转债”关系事项还是公司董事会审议，实践了必要的决策要领，顺应《可调养公司债券不休主见》《深圳证券往复所上市公司自律监管伙同第 15 号——可调养公司债券》等研讨法律法则的要求及《召募证明书》的商定。保荐机构对公司本次不提前赎回“麒麟转债”事项无异议。六、备查文献 “麒麟转债”的核查想法。特此公告。青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会