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发布日期：2025-11-21 07:55 点击次数：183
证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-104
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
宁波恒帅股份有限公司
对于“恒帅转债”可遴选回售的第二次请示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息走漏内容确凿凿、准确和完好意思，莫得舛讹
纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
有的“恒帅转债”。收尾本公告走漏日的前一个往改日，
“恒帅转债”的收盘价钱
高于本次回售价钱。投资者遴选回售可能会带来耗损，敬请投资者正式风险。
一、回售条目玄虚
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第三
届董事会第四次会议、于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时鼓舞会和
“恒
帅转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议，审议通过了《对于部分募投姿色变更
部分配置内容的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上走漏的《对于部分募投姿色变更部分配置内容的公告》。
证据《深圳证券来去所创业板股票上市司法》《深圳证券来去所上市公司自
律监管交流第 15 号——可诊治公司债券》以及《宁波恒帅股份有限公司向不特
定对象刊行可诊治公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的章程，
经鼓舞会批准变更召募资金投资项筹算，上市公司应当在鼓舞和会事后 20 个交
易日内赋予可转债合手有东说念主一次回售的权柄。
证据《召募证明书》的商定，附加回售条目具体内容如下：
若本次可转债召募资金运用的施行情况与公司在召募证明书中的本旨比较
出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为编削召募资金用途的，本次可转债
合手有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其合手有的部分粗略
一起本次可转债的权柄。在上述情形下，本次可转债合手有东说念主不错在公司公告后的
回售请问期内进行回售，本次回售请问期内不施行回售的，自动丧失该回售权。
证据《召募证明书》的商定，当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东说念主合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=0.20%（“恒帅转债”第一个计息期年度，即 2025 年 5 月 29 日至
t=172 天（2025 年 5 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日，算头不算尾，其中 2025
年 11 月 17 日为回售请问期首日）。
诡计可得：IA=100×0.20%×172/365=0.094 元/张（含税）。
综上，“恒帅转债”本次回售价钱为 100.094 元/张（含息、税）。
证据关连税收法律和法例的相关章程，对于合手有“恒帅转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 100.075 元/张；对于合手有
“恒帅转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售本体可得
为 100.094 元/张；对于合手有“恒帅转债”的其他债券合手有者应自行交纳所得税，
公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售本体可得为 100.094 元/张。
合手有东说念主可回售部分粗略一起未转股的“恒帅转债”，合手有东说念主有权遴选是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售要道和付款形态
证据《深圳证券来去所创业板股票上市司法》《深圳证券来去所上市公司自
律监管交流第 15 号——可诊治公司债券》以及公司《召募证明书》等关连章程，
经鼓舞会批准变更召募资金投资项筹算，上市公司应当在鼓舞和会事后 20 个交
易日内赋予可转债合手有东说念主一次回售的权柄。相关回售公告至少发布 3 次，其中，
在回售施行前、鼓舞会决策公告后 5 个往改日内至少发布一次，在回售施行技能
至少发布一次，余下一次回售公告讦布的时候视需要而定。
证据上述章程，公司将在指定的信息走漏媒体发布上述相关回售请示性公告。
利用回售权的债券合手有东说念主应在 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 21 日的回
售请问期内，通过深圳证券来去所来去系统进行回售请问，回售请问可在当日交
易时候内撤单。回售请问还是说明，不成废弃。若是请问当日未能请问见效，可
于次日不时请问（限请问期内）。债券合手有东说念主在回售请问期内未进行回售请问，
视为对本次回售权的无条件摈弃。在回售款划拨日之前，如已请问回售的可诊治
公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售请问业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“恒帅转债”，公司交付中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务司法，公司资金到账日为 2025 年 11
月 26 日，回售款划拨日为 2025 年 11 月 27 日，投资者回售资金到账日为 2025
年 11 月 28 日。回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的来去
“恒帅转债”尚未插足转股期，在回售期内可不时来去。在并吞往改日内，
若“恒帅转债”合手有东说念主同期发出来去粗略转让、转托管、回售等两项或以上业务
苦求的，按照来去粗略转让、回售、转托管的规则科罚苦求。
四、备查文献
相关事项的核查办法；
法律办法。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
